現　金　日　報	会計管理者	課　長	係　員	

年度　　　　　　　　　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　 （単位:円）
科　　　目	前 日 越 額	受  入  額	支  払  額	振  替  高	本 日 残 高	
普通貯金						
当座貯金						
定期貯金						
通知貯金						
つり銭保管現金						
公共料金振替口座（広銀）						
当 座 貸 越	一 般 会 計						
	　 　 会 計						
	　  　会 計						
基金繰替金						
一時借入金						
合　　　　計						
　
本日の現金現在高を上記のとおり報告します。

　　　安芸太田町会計管理者　様
指定金融機関　
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